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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 379.00 | 65 511.00 | 2 868.00 | 68 379.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 733 180.00 | 540 216.00 | 192 964.00 | 733 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 935.00 | 305 963.00 | 66 973.00 | 372 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 584.00 | 533 896.00 | 302 688.00 | 836 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 127.00 | 296 590.00 | 3 537.00 | 300 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 465.00 | 1 817 174.00 | 675 291.00 | 2 492 465.00 |
BT Marchandises | 4 518 634.00 | | 4 518 634.00 | 4 518 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 866.00 | 162 980.00 | 1 949 885.00 | 2 112 866.00 |
BZ Autres créances | 379 126.00 | | 379 126.00 | 379 126.00 |
CF Disponibilités | 2 818 778.00 | | 2 818 778.00 | 2 818 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931 349.00 | 162 980.00 | 9 768 369.00 | 9 931 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 814.00 | 1 980 155.00 | 10 443 659.00 | 12 423 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 589.00 | | | 296 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 380.00 | | | 198 380.00 |
CU Autres participations | 90 350.00 | 75 000.00 | 15 350.00 | 90 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 216.00 | 141 216.00 | | 141 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 992.00 | 590 992.00 | | 590 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 446 122.00 | 3 123 268.00 | | 3 446 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 372.00 | 322 855.00 | | 1 258 372.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 703.00 | 4 203 331.00 | | 5 461 703.00 |
DP Provisions pour risques | 209 453.00 | 30 000.00 | | 209 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 453.00 | 30 000.00 | | 209 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 639.00 | 1 681 668.00 | | 1 361 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 015.00 | 1 348 742.00 | | 1 776 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 036.00 | 651 793.00 | | 1 145 036.00 |
EA Autres dettes | 339 137.00 | 202 098.00 | | 339 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 503.00 | 3 885 795.00 | | 4 772 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 443 659.00 | 8 119 125.00 | | 10 443 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 639.00 | 3 426 623.00 | | 3 893 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 095 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 424 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 520 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 939 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 436 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 720 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 081 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970.00 | 32 192.00 | | 9 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 970.00 | 43 242.00 | | 9 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 273.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 484.00 | 11 084.00 | | 8 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 453.00 | | | 179 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 204.00 | 12 357.00 | | 188 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 235.00 | 30 885.00 | | -178 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 834.00 | 114 770.00 | | 503 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 055 212.00 | 17 134 049.00 | | 21 055 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 796 839.00 | 16 811 195.00 | | 19 796 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 372.00 | 322 855.00 | | 1 258 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 473.00 | 8 176.00 | | 16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 088.00 | | 26 378.00 | 2 466 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 322.00 | | 26 378.00 | 1 916 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 887.00 | | | 437 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 040.00 | 130 545.00 | 1 445 585.00 | 1 315 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 299.00 | 5 212.00 | 65 511.00 | 60 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 741.00 | 125 333.00 | 1 380 074.00 | 1 254 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 015.00 | 1 776 015.00 | | 1 776 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 036.00 | 1 145 036.00 | | 1 145 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 137.00 | 339 137.00 | | 339 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 127.00 | | 300 127.00 | 300 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 866.00 | 1 914 485.00 | 198 380.00 | 2 112 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 847.00 | 515 710.00 | 844 137.00 | 1 359 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 465.00 | | | 320 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 126.00 | 379 126.00 | | 379 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 474.00 | 2 395 557.00 | 545 917.00 | 2 941 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 776.00 | 3 893 639.00 | 844 137.00 | 4 737 776.00 |