| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 768.00 | 469 731.00 | 48 037.00 | 517 768.00 |
AH Fonds commercial | 395 949.00 | | 395 949.00 | 395 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275 681.00 | 1 799 647.00 | 2 476 034.00 | 4 275 681.00 |
AP Constructions | 471 530.00 | 468 024.00 | 3 506.00 | 471 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 987.00 | 46 166.00 | 9 821.00 | 55 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 371 833.00 | 7 249 283.00 | 2 122 550.00 | 9 371 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 130.00 | | 276 130.00 | 276 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 030 666.00 | 10 549 022.00 | 5 481 644.00 | 16 030 666.00 |
BT Marchandises | 15 579 525.00 | 830 083.00 | 14 749 442.00 | 15 579 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 709 478.00 | 122 187.00 | 8 587 291.00 | 8 709 478.00 |
BZ Autres créances | 4 374 112.00 | | 4 374 112.00 | 4 374 112.00 |
CF Disponibilités | 2 009 020.00 | | 2 009 020.00 | 2 009 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 319.00 | | 145 319.00 | 145 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 943 847.00 | 952 270.00 | 29 991 578.00 | 30 943 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 974 513.00 | 11 501 292.00 | 35 473 221.00 | 46 974 513.00 |
CU Autres participations | 595 657.00 | 516 171.00 | 79 486.00 | 595 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 821.00 | 974 821.00 | | 974 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 159 097.00 | 5 808 982.00 | | 4 159 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 101.00 | | | 1 148 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202 244.00 | 1 448 101.00 | | 3 202 244.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082 832.00 | 721 983.00 | | 1 082 832.00 |
DL TOTAL (I) | 16 067 095.00 | 14 453 887.00 | | 16 067 095.00 |
DP Provisions pour risques | 592 461.00 | 188 549.00 | | 592 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 461.00 | 188 549.00 | | 592 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836 070.00 | 2 846 183.00 | | 3 836 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 573.00 | 346 600.00 | | 264 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182 206.00 | 760 975.00 | | 1 182 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993 349.00 | 7 831 257.00 | | 9 993 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 500.00 | 2 640 735.00 | | 3 138 500.00 |
EA Autres dettes | 352 243.00 | 560 079.00 | | 352 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 726.00 | 28 949.00 | | 46 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 813 666.00 | 15 014 777.00 | | 18 813 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 473 221.00 | 29 657 214.00 | | 35 473 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 938 157.00 | 41 354.00 | 76 979 511.00 | 76 938 157.00 |
FG Production vendue services | 903 948.00 | 11 751.00 | 915 699.00 | 903 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 842 105.00 | 53 105.00 | 77 895 210.00 | 77 842 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 503 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 295 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 626 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 893 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 909 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 611.00 | |
GE Autres charges | | | 123 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 606 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 151.00 | | | 242 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 888.00 | 27 639.00 | | 19 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731 089.00 | 13 886.00 | | 1 731 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 638.00 | 130 075.00 | | 94 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845 616.00 | 171 600.00 | | 1 845 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 440.00 | 75 079.00 | | 16 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 940.00 | 10 575.00 | | 42 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 658.00 | 94 096.00 | | 1 018 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 038.00 | 179 749.00 | | 1 078 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 578.00 | -8 149.00 | | 767 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 078.00 | 287 615.00 | | 447 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 706.00 | 639 083.00 | | 725 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 116 450.00 | 66 188 083.00 | | 81 116 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 914 206.00 | 64 739 981.00 | | 77 914 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202 244.00 | 1 448 101.00 | | 3 202 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 038 819.00 | | 573 335.00 | 16 038 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 738.00 | 665 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 489.00 | 16 030 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | 5 189 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 146.00 | 10 175 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148 353.00 | | 43 650.00 | 5 148 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 238 989.00 | | 506 636.00 | 10 238 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 478.00 | | 23 049.00 | 651 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814 558.00 | 748 095.00 | 529 802.00 | 9 814 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079 750.00 | 192 232.00 | 2 604.00 | 2 079 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734 808.00 | 555 863.00 | 527 198.00 | 7 734 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 983.00 | 452 487.00 | 91 638.00 | 721 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 549.00 | 497 611.00 | 93 700.00 | 188 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 820 268.00 | 9 815.00 | | 820 268.00 |
6T Sur comptes clients | 162 786.00 | 64 675.00 | 105 275.00 | 162 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 054.00 | 590 661.00 | 105 275.00 | 983 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 586.00 | 1 540 759.00 | 290 613.00 | 1 893 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 102.00 | 195 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018 658.00 | 94 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 247.00 | 62 125.00 | 62 123.00 | 124 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993 349.00 | 9 993 349.00 | | 9 993 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 443.00 | 1 262 443.00 | | 1 262 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 064.00 | 847 064.00 | | 847 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 525 772.00 | 8 525 772.00 | | 8 525 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 706.00 | 183 706.00 | | 183 706.00 |
VB T. V. A. | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 529.00 | 1 589 529.00 | | 1 589 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 541.00 | 923 989.00 | 1 124 602.00 | 2 246 541.00 |
VI Groupe et associés | 260 391.00 | 260 391.00 | | 260 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 976.00 | | | 1 139 976.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 017.00 | 198 017.00 | | 198 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 283.00 | 4 230 283.00 | | 4 230 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 319.00 | 145 319.00 | | 145 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298 912.00 | 13 228 909.00 | 70 003.00 | 13 298 912.00 |
VW T.V.A. | 830 976.00 | 830 976.00 | | 830 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 631 460.00 | 16 246 786.00 | 1 186 725.00 | 17 631 460.00 |