| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 737.00 | 159 085.00 | 18 651.00 | 177 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
AN Terrains | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
AP Constructions | 934 494.00 | 276 403.00 | 658 091.00 | 934 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 781.00 | 3 968 986.00 | 308 796.00 | 4 277 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 002.00 | 328 682.00 | 216 321.00 | 545 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
AX Avances et acomptes | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 193.00 | 4 733 156.00 | 1 287 037.00 | 6 020 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 947.00 | | 265 947.00 | 265 947.00 |
BN En cours de production de biens | 139 665.00 | | 139 665.00 | 139 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 251.00 | 32 276.00 | 752 975.00 | 785 251.00 |
BZ Autres créances | 265 721.00 | | 265 721.00 | 265 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 618 120.00 | | 618 120.00 | 618 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 674.00 | 32 276.00 | 2 066 398.00 | 2 098 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 867.00 | 4 765 432.00 | 3 353 435.00 | 8 118 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 572 651.00 | 256 903.00 | | 572 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 351.00 | 565 748.00 | | 685 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 283.00 | 165 926.00 | | 167 283.00 |
DK Provisions réglementées | 26 608.00 | 28 289.00 | | 26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 893.00 | 1 467 865.00 | | 1 902 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 275.00 | 587 857.00 | | 468 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 814.00 | 2 793.00 | | 54 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 549.00 | 482 100.00 | | 288 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 017.00 | 469 751.00 | | 499 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 758.00 | | |
EA Autres dettes | 139 887.00 | 256 662.00 | | 139 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 542.00 | 1 823 922.00 | | 1 450 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 435.00 | 3 291 787.00 | | 3 353 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 891.00 | 1 453 638.00 | | 1 140 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 737.00 | | 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407.00 | 6 333.00 | 6 740.00 | 407.00 |
FD Production vendue biens | 2 521 963.00 | 3 334 686.00 | 5 856 649.00 | 2 521 963.00 |
FG Production vendue services | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 711.00 | 3 341 018.00 | 5 867 729.00 | 2 526 711.00 |
FM Production stockée | | | -37 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 816.00 | 7 095.00 | | 14 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 221.00 | 116 579.00 | | 18 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 680.00 | 73.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 901.00 | 116 652.00 | | 19 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 88 400.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 91 041.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 701.00 | 25 611.00 | | 18 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 669.00 | -106 526.00 | | -77 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 394.00 | 4 714 453.00 | | 5 873 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 044.00 | 4 148 705.00 | | 5 188 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 351.00 | 565 748.00 | | 685 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 698.00 | 192 675.00 | | 270 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832 918.00 | | 374 567.00 | 5 832 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 292.00 | 6 020 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 092.00 | 5 834 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 882.00 | | 23 447.00 | 161 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 095.00 | | 351 120.00 | 5 669 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 939.00 | 274 949.00 | 131 732.00 | 4 589 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 025.00 | 5 060.00 | | 154 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 914.00 | 269 889.00 | 131 732.00 | 4 435 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 289.00 | | 1 680.00 | 28 289.00 |
6T Sur comptes clients | 29 391.00 | 3 270.00 | 384.00 | 29 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 046.00 | 3 270.00 | 3 039.00 | 32 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 335.00 | 3 270.00 | 4 719.00 | 60 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 384.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 549.00 | 288 549.00 | | 288 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 902.00 | 316 902.00 | | 316 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 696 432.00 | 696 432.00 | | 696 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VB T. V. A. | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VC Groupe et associés | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 013.00 | 157 362.00 | 309 651.00 | 467 013.00 |
VI Groupe et associés | 174 354.00 | 174 354.00 | | 174 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 407.00 | | | 219 407.00 |
VP Divers | 488 550.00 | 488 550.00 | | 488 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 852.00 | 151 852.00 | | 151 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 683.00 | 1 075 683.00 | | 1 075 683.00 |
VW T.V.A. | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 729.00 | 1 086 078.00 | 309 651.00 | 1 395 729.00 |