| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 140.00 | 27 019.00 | 4 121.00 | 31 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 216.00 | 341 328.00 | 176 887.00 | 518 216.00 |
040 Immobilisations financières | 282 733.00 | | 282 733.00 | 282 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 984 283.00 | 368 347.00 | 615 935.00 | 984 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 118.00 | 30 434.00 | 357 684.00 | 388 118.00 |
072 Créances – Autres | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
084 Disponibilités | 790 095.00 | | 790 095.00 | 790 095.00 |
088 Caisse | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 372 885.00 | 30 434.00 | 1 342 451.00 | 1 372 885.00 |
110 Total général Actif | 2 357 167.00 | 398 781.00 | 1 958 386.00 | 2 357 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 52.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 856 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 087 942.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 585 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 958 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 404 702.00 | | | 2 404 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 404 702.00 | 3 366 964.00 | | 2 404 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 204.00 | 59 478.00 | | 47 204.00 |
230 Autres produits | 996.00 | 1 537.00 | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 452 902.00 | 3 427 979.00 | | 2 452 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 360.00 | 120 490.00 | | 101 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 722.00 | 4 499.00 | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 403 901.00 | 453 489.00 | | 403 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 293.00 | 96 164.00 | | 52 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 428 695.00 | 1 895 837.00 | | 1 428 695.00 |
252 Charges sociales | 437 290.00 | 581 449.00 | | 437 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 982.00 | 51 727.00 | | 47 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 567.00 | 12 327.00 | | 30 567.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 2 393.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 503 869.00 | 3 218 375.00 | | 2 503 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 967.00 | 209 604.00 | | -50 967.00 |
280 Produits financiers | 459.00 | 326.00 | | 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 441.00 | 17 303.00 | | 160 441.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 1 071.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 851.00 | 24 337.00 | | 6 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 111 409.00 | | 8 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 381.00 | 90 416.00 | | 94 381.00 |