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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
AH Fonds commercial | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 920.00 | 176 532.00 | 39 388.00 | 215 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 186.00 | 183 869.00 | 173 317.00 | 357 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 457.00 | 2 500.00 | 32 957.00 | 35 457.00 |
BZ Autres créances | 686 556.00 | | 686 556.00 | 686 556.00 |
CF Disponibilités | 375 529.00 | | 375 529.00 | 375 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 579.00 | 2 500.00 | 1 118 079.00 | 1 120 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 765.00 | 186 369.00 | 1 291 396.00 | 1 477 765.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DG Autres réserves | 375 040.00 | | | 375 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
DL TOTAL (I) | 487 278.00 | | | 487 278.00 |
DP Provisions pour risques | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 686.00 | | | 299 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 292 345.00 | | | 292 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 518.00 | | | 764 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 396.00 | | | 1 291 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 167.00 | | | 727 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 818.00 | | 3 368.00 | 353 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 307.00 | | | 138 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 552.00 | | 3 368.00 | 212 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 201.00 | 5 668.00 | | 178 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 864.00 | 5 668.00 | | 170 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 39 600.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 345.00 | 292 345.00 | | 292 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VC Groupe et associés | 655 052.00 | 655 052.00 | | 655 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 238.00 | 243 887.00 | 37 351.00 | 281 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 064.00 | 744 145.00 | 919.00 | 745 064.00 |
VW T.V.A. | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 518.00 | 727 167.00 | 37 351.00 | 764 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 875.00 | | | 382 875.00 |
ST Autres comptes | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 977.00 | | | 268 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 024.00 | | | 652 024.00 |