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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 131.00 | 21 563.00 | 568.00 | 22 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 582.00 | 164 724.00 | 7 858.00 | 172 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 725.00 | 291 612.00 | 42 112.00 | 333 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 353.00 | 477 901.00 | 143 451.00 | 621 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 240.00 | | 443 240.00 | 443 240.00 |
BN En cours de production de biens | 336 360.00 | | 336 360.00 | 336 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 510.00 | 35 151.00 | 1 039 358.00 | 1 074 510.00 |
BZ Autres créances | 403 035.00 | | 403 035.00 | 403 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 979.00 | 35 151.00 | 2 362 828.00 | 2 397 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 333.00 | 513 052.00 | 2 506 280.00 | 3 019 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 266 358.00 | | | 266 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 318 323.00 | | | 318 323.00 |
DP Provisions pour risques | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 140.00 | | | 583 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 695.00 | | | 913 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 664.00 | | | 372 664.00 |
EA Autres dettes | 229 062.00 | | | 229 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 552.00 | | | 2 156 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 280.00 | | | 2 506 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 066.00 | | | 2 122 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 032.00 | | | 517 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 259.00 | | 27 595.00 | 595 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 621 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 506 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 216.00 | | 23 593.00 | 484 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 911.00 | | 4 002.00 | 88 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 063.00 | 24 338.00 | 1 500.00 | 455 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 805.00 | 759.00 | | 20 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 258.00 | 23 579.00 | 1 500.00 | 434 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 338.00 | 8 066.00 | | 23 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 338.00 | 8 066.00 | | 23 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 695.00 | 913 695.00 | | 913 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 665.00 | 372 665.00 | | 372 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 063.00 | 229 063.00 | | 229 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 510.00 | 1 013 793.00 | 60 717.00 | 1 074 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 032.00 | 517 032.00 | | 517 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 108.00 | 31 622.00 | 34 486.00 | 66 108.00 |
VI Groupe et associés | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 035.00 | 403 035.00 | | 403 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 779.00 | 1 433 459.00 | 153 319.00 | 1 586 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 553.00 | 2 122 067.00 | 34 486.00 | 2 156 553.00 |