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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 685.00 | 8 040.00 | 645.00 | 8 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 528.00 | 165 818.00 | 37 709.00 | 203 528.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 748.00 | 173 859.00 | 88 889.00 | 262 748.00 |
060 Stock marchandises | 176 407.00 | | 176 407.00 | 176 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
072 Créances – Autres | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
084 Disponibilités | 135 206.00 | | 135 206.00 | 135 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 674.00 | | 443 674.00 | 443 674.00 |
110 Total général Actif | 706 423.00 | 173 859.00 | 532 564.00 | 706 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 645.00 | | | 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 425.00 | | | 261 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 894.00 | | | 114 894.00 |