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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 379.00 | 229.00 | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 867.00 | 48 289.00 | 5 577.00 | 53 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 976.00 | 53 669.00 | 7 306.00 | 60 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 632.00 | | 733 632.00 | 733 632.00 |
BZ Autres créances | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CF Disponibilités | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 445.00 | | 878 445.00 | 878 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 422.00 | 53 669.00 | 885 752.00 | 939 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 100 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
DH Report à nouveau | -716 779.00 | -824 875.00 | | -716 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 008.00 | 8 095.00 | | 90 008.00 |
DL TOTAL (I) | 139 731.00 | -610 277.00 | | 139 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 361.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 805.00 | 34 361.00 | | 13 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | 1 328.00 | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 586.00 | 660 539.00 | | 14 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 513.00 | 589 992.00 | | 626 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | 82 190.00 | | 88 213.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 216.00 | 1 334 050.00 | | 732 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 752.00 | 758 133.00 | | 885 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 216.00 | 1 334 050.00 | | 732 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 776.00 | | 1 137 776.00 | 1 137 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 776.00 | | 1 137 776.00 | 1 137 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | 30 861.00 | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 684.00 | 334 571.00 | | 33 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 812.00 | 94 773.00 | | 12 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 805.00 | 132 733.00 | | 13 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 104.00 | 227 506.00 | | 29 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | 107 065.00 | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 668.00 | 1 289 165.00 | | 1 341 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 659.00 | 1 281 070.00 | | 1 251 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 008.00 | 8 095.00 | | 90 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 377.00 | | 5 391.00 | 65 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 60 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 53 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 268.00 | | 5 391.00 | 58 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 840.00 | 8 133.00 | 7 304.00 | 52 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 1 109.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 7 025.00 | 7 304.00 | 48 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 361.00 | 13 805.00 | 34 361.00 | 34 361.00 |
6T Sur comptes clients | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 855.00 | 13 805.00 | 185 855.00 | 185 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 805.00 | 30 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 513.00 | 626 513.00 | | 626 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 733 633.00 | | | 733 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 690.00 | 768 190.00 | 1 500.00 | 769 690.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 216.00 | 732 216.00 | | 732 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |