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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 277.00 | 120 000.00 | 286 277.00 | 406 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 150.00 | 38 709.00 | 40 441.00 | 79 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 604.00 | 159 429.00 | 327 175.00 | 486 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BT Marchandises | 416 610.00 | 14 082.00 | 402 528.00 | 416 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 429.00 | 14 082.00 | 511 347.00 | 525 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 034.00 | 173 511.00 | 838 523.00 | 1 012 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 547.00 | 3 683.00 | | 8 547.00 |
DG Autres réserves | 162 402.00 | 69 984.00 | | 162 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 852.00 | 97 282.00 | | 92 852.00 |
DL TOTAL (I) | 423 802.00 | 330 949.00 | | 423 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 105 526.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 253.00 | 315 646.00 | | 186 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 932.00 | 38 439.00 | | 71 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 201.00 | 39 121.00 | | 43 201.00 |
EA Autres dettes | 13 085.00 | 9 037.00 | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 721.00 | 507 769.00 | | 414 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 523.00 | 838 719.00 | | 838 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 253.00 | | | 186 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 254.00 | | 953 254.00 | 953 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 254.00 | | 953 254.00 | 953 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | 44 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 143.00 | 854 269.00 | | 1 011 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 291.00 | 756 987.00 | | 918 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 852.00 | 97 282.00 | | 92 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 834.00 | | | 501 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 230.00 | 486 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 230.00 | 79 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 277.00 | | | 406 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 672.00 | 8 986.00 | 15 230.00 | 45 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 672.00 | 8 986.00 | 15 230.00 | 45 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 129.00 | 14 082.00 | 3 129.00 | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 129.00 | 14 082.00 | 3 129.00 | 123 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 129.00 | 14 082.00 | 3 129.00 | 123 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 082.00 | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 16 506.00 | 83 744.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 186 253.00 | 186 253.00 | | 186 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VW T.V.A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 721.00 | 330 977.00 | 83 744.00 | 414 721.00 |