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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 672.00 | 66 131.00 | 3 541.00 | 69 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 317.00 | 71 768.00 | 16 549.00 | 88 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 283.00 | 138 692.00 | 23 590.00 | 162 283.00 |
BN En cours de production de biens | 887 205.00 | | 887 205.00 | 887 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 772.00 | 25 509.00 | 621 262.00 | 646 772.00 |
BZ Autres créances | 176 627.00 | | 176 627.00 | 176 627.00 |
CF Disponibilités | 1 025 262.00 | | 1 025 262.00 | 1 025 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 428.00 | 25 509.00 | 2 764 918.00 | 2 790 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 711.00 | 164 202.00 | 2 788 509.00 | 2 952 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364.00 | | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 718.00 | | | 247 718.00 |
DL TOTAL (I) | 292 082.00 | | | 292 082.00 |
DP Provisions pour risques | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161 836.00 | | | 1 161 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 033.00 | | | 907 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 423.00 | | | 294 423.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 011.00 | | | 2 378 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 509.00 | | | 2 788 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 174.00 | | | 1 216 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 786 125.00 | | 6 786 125.00 | 6 786 125.00 |
FG Production vendue services | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 960.00 | | 6 818 960.00 | 6 818 960.00 |
FM Production stockée | | | -378 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 875.00 | | | -60 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 883.00 | | | 6 623 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 165.00 | | | 6 376 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 718.00 | | | 247 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 105.00 | | 2 178.00 | 160 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 932.00 | | 2 178.00 | 86 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 753.00 | 14 939.00 | | 123 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 797.00 | 8 333.00 | | 57 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 955.00 | 6 605.00 | | 65 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 981.00 | 54 589.00 | 75 155.00 | 138 981.00 |
6T Sur comptes clients | 19 509.00 | 6 000.00 | | 19 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 509.00 | 6 000.00 | | 19 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 491.00 | 60 589.00 | 75 155.00 | 158 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 589.00 | 75 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 033.00 | 907 033.00 | | 907 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 594 381.00 | 594 381.00 | | 594 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
VB T. V. A. | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 460.00 | 825 569.00 | 55 891.00 | 881 460.00 |
VW T.V.A. | 154 523.00 | 154 523.00 | | 154 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 174.00 | 1 216 174.00 | | 1 216 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
ST Autres comptes | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
YT Sous‐traitance | 5 102 639.00 | | | 5 102 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 357 523.00 | | | 1 357 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 222.00 | | | 1 072 222.00 |
ZE Dividendes | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 499 873.00 | | | 5 499 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |