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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 329.00 | 91 490.00 | 1 838.00 | 93 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 883.00 | 947 285.00 | 272 598.00 | 1 219 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 682.00 | 670 036.00 | 166 646.00 | 836 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 021.00 | 1 708 811.00 | 647 210.00 | 2 356 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542 814.00 | | 1 542 814.00 | 1 542 814.00 |
BN En cours de production de biens | 1 582 411.00 | 717 000.00 | 865 411.00 | 1 582 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 165.00 | 92 514.00 | 3 711 652.00 | 3 804 165.00 |
BZ Autres créances | 173 428.00 | | 173 428.00 | 173 428.00 |
CF Disponibilités | 208 976.00 | | 208 976.00 | 208 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 327 989.00 | 809 514.00 | 6 518 476.00 | 7 327 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 011.00 | 2 518 325.00 | 7 165 686.00 | 9 684 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 939 918.00 | | | 939 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 308 116.00 | | | -5 308 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 453.00 | | | 1 128 453.00 |
DL TOTAL (I) | -1 589 744.00 | | | -1 589 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 272.00 | | | 1 680 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 862.00 | | | 4 962 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 772.00 | | | 2 004 772.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 755 430.00 | | | 8 755 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 686.00 | | | 7 165 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002 983.00 | | | 5 002 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 478.00 | | 1 544.00 | 2 354 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 021.00 | | 1 544.00 | 2 055 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 421.00 | 126 391.00 | | 1 582 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 824.00 | 3 667.00 | | 87 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 597.00 | 122 724.00 | | 1 494 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 38 454.00 | 61 546.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 862.00 | 2 110 925.00 | 2 159 777.00 | 4 962 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 295.00 | 425 255.00 | 128 094.00 | 609 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 524.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 693 519.00 | 3 693 519.00 | | 3 693 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 769.00 | 1 219 769.00 | | 1 219 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 503.00 | 73 695.00 | 316 946.00 | 460 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 208.00 | 285 927.00 | 18 238.00 | 311 208.00 |
VW T.V.A. | 926 534.00 | 683 700.00 | 173 483.00 | 926 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 430.00 | 5 002 983.00 | 2 858 084.00 | 8 755 430.00 |