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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 316.00 | 224.00 | 540.00 |
AP Constructions | 31 384.00 | 6 146.00 | 25 238.00 | 31 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 103.00 | 59 221.00 | 16 882.00 | 76 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 408.00 | 147 310.00 | 65 098.00 | 212 408.00 |
AX Avances et acomptes | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 964.00 | 212 993.00 | 117 971.00 | 330 964.00 |
BT Marchandises | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 490.00 | 25 194.00 | 230 296.00 | 255 490.00 |
BZ Autres créances | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 982.00 | 25 194.00 | 543 788.00 | 568 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 947.00 | 238 187.00 | 661 760.00 | 899 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 377.00 | | | 128 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 997.00 | | | 260 997.00 |
EA Autres dettes | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 771.00 | | | 532 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 760.00 | | | 661 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 650.00 | 217 330.00 | 703 980.00 | 486 650.00 |
FG Production vendue services | 435 369.00 | | 435 369.00 | 435 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 019.00 | 217 330.00 | 1 139 349.00 | 922 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 11 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 957.00 | | | 1 183 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 084.00 | | | 1 162 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 484.00 | | 4 480.00 | 326 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 440.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 384.00 | | 4 040.00 | 323 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 711.00 | 33 282.00 | | 179 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 216.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 611.00 | 33 066.00 | | 179 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 048.00 | 8 031.00 | 6 885.00 | 24 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 048.00 | 8 031.00 | 6 885.00 | 24 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 048.00 | 8 031.00 | 6 885.00 | 24 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 031.00 | 6 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 756.00 | 209 756.00 | | 209 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 593.00 | 6 818.00 | 15 775.00 | 22 593.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 049.00 | 183 049.00 | | 183 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 679.00 | 471 679.00 | 3 000.00 | 474 679.00 |
VW T.V.A. | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 771.00 | 513 995.00 | 15 775.00 | 529 771.00 |