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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 12 423.00 | 2 007.00 | 14 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 161 249.00 | 135 446.00 | 25 803.00 | 161 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 110.00 | 51 747.00 | 84 363.00 | 136 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 255.00 | 199 616.00 | 801 639.00 | 1 001 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 688 812.00 | | 688 812.00 | 688 812.00 |
CF Disponibilités | 832 131.00 | | 832 131.00 | 832 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 102.00 | | 1 545 102.00 | 1 545 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 357.00 | 199 616.00 | 2 346 741.00 | 2 546 357.00 |
CU Autres participations | 651 153.00 | | 651 153.00 | 651 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 688.00 | 108 301.00 | | 119 688.00 |
DH Report à nouveau | 218 920.00 | 2 559.00 | | 218 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 182.00 | 227 749.00 | | 226 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 791.00 | 1 838 609.00 | | 2 064 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 18 279.00 | | 23 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 145.00 | 72 119.00 | | 127 145.00 |
EA Autres dettes | 131 457.00 | 87 289.00 | | 131 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 951.00 | 177 687.00 | | 281 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 741.00 | 2 016 296.00 | | 2 346 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 430 585.00 | 961 658.00 | 1 392 243.00 | 430 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 610.00 | 961 658.00 | 1 392 268.00 | 430 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | 22.00 | | 3 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 634.00 | 22.00 | | 13 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | -22.00 | | -3 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 427.00 | 13 717.00 | | 80 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 949.00 | 1 359 773.00 | | 1 424 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 767.00 | 1 132 023.00 | | 1 198 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 182.00 | 227 749.00 | | 226 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 393.00 | | 41 880.00 | 991 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 018.00 | 1 001 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 018.00 | 297 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 498.00 | | 41 880.00 | 287 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 353.00 | | | 651 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 540.00 | 34 745.00 | 21 669.00 | 186 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 2 886.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 003.00 | 31 859.00 | 21 669.00 | 177 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VC Groupe et associés | 503 865.00 | 503 865.00 | | 503 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 328.00 | 171 327.00 | | 171 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 412.00 | 709 212.00 | 200.00 | 709 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 951.00 | 281 951.00 | | 281 951.00 |