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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 360.00 | | 643 360.00 | 643 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 197.00 | 19 186.00 | 11.00 | 19 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 757.00 | 175 453.00 | 14 305.00 | 189 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | 1 000.00 | 15.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 329.00 | 195 639.00 | 678 690.00 | 874 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 609.00 | 18 160.00 | 396 449.00 | 414 609.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 610 770.00 | | 610 770.00 | 610 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 045.00 | 18 160.00 | 1 051 885.00 | 1 070 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 374.00 | 213 799.00 | 1 730 575.00 | 1 944 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 21 426.00 | 26 099.00 | | 21 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 941.00 | 195 327.00 | | 275 941.00 |
DL TOTAL (I) | 792 367.00 | 716 426.00 | | 792 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 332.00 | 23 769.00 | | 19 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 404.00 | 44 993.00 | | 44 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 346.00 | 248 123.00 | | 323 346.00 |
EA Autres dettes | 24 674.00 | 35 636.00 | | 24 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 451.00 | 524 788.00 | | 526 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 208.00 | 877 303.00 | | 938 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 575.00 | 1 593 734.00 | | 1 730 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 100.00 | 867 894.00 | | 925 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 208.00 | | 8 795.00 | 867 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 874 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 662 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 189 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 156.00 | | | 663 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 037.00 | | 8 795.00 | 182 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 959.00 | 11 353.00 | 1 674.00 | 184 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | 452.00 | 599.00 | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 627.00 | 10 901.00 | 1 075.00 | 165 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 789.00 | 13 840.00 | 21 469.00 | 25 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 789.00 | 14 840.00 | 21 469.00 | 25 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 789.00 | 14 840.00 | 21 469.00 | 25 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 840.00 | 21 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 829.00 | 130 829.00 | | 130 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 451.00 | 526 451.00 | | 526 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 820.00 | 392 820.00 | | 392 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 332.00 | 6 224.00 | 13 108.00 | 19 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 275.00 | 459 275.00 | 21 000.00 | 480 275.00 |
VW T.V.A. | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 208.00 | 925 100.00 | 13 108.00 | 938 208.00 |