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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 346.00 | 133 656.00 | 51 690.00 | 185 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 768.00 | 135 589.00 | 72 178.00 | 207 768.00 |
BT Marchandises | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 184 037.00 | | 184 037.00 | 184 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 818.00 | | 285 818.00 | 285 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 585.00 | 135 589.00 | 357 996.00 | 493 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 275.00 | 244 768.00 | | 236 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 608.00 | 11 507.00 | | 20 608.00 |
DL TOTAL (I) | 265 267.00 | 264 659.00 | | 265 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 028.00 | 3 100.00 | | 27 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 3 377.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 33 009.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 679.00 | 31 234.00 | | 47 679.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 729.00 | 71 672.00 | | 92 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 996.00 | 336 332.00 | | 357 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 038.00 | 71 672.00 | | 71 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
FG Production vendue services | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 007.00 | | 612 007.00 | 612 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 508.00 | 3 446.00 | | 4 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 602.00 | 36 734.00 | | 37 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 3 860.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 262.00 | 559 243.00 | | 624 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 655.00 | 547 736.00 | | 603 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 608.00 | 11 507.00 | | 20 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630.00 | 8 050.00 | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 004.00 | | 48 671.00 | 166 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 207 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 187 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 515.00 | | 48 671.00 | 145 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 251.00 | 15 130.00 | 5 791.00 | 126 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 251.00 | 15 130.00 | 5 791.00 | 126 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 863.00 | 5 172.00 | 21 691.00 | 26 863.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 090.00 | 31 590.00 | 2 500.00 | 34 090.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 729.00 | 71 038.00 | 21 691.00 | 92 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 420.00 | 7 166.00 | | 7 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | 5 830.00 | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 70 377.00 | 68 735.00 | | 70 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 378.00 | 24 246.00 | | 24 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 105.00 | | |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 10 295.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 3 062.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 814.00 | 10 228.00 | | 9 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 549.00 | 110 308.00 | | 123 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 247.00 | 76 858.00 | | 90 247.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 906.00 | 109 105.00 | | 101 906.00 |