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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 3 775.00 | 2 725.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 297.00 | 65 234.00 | 3 063.00 | 68 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 380.00 | 134 637.00 | 63 743.00 | 198 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 903.00 | 206 437.00 | 163 467.00 | 369 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 563.00 | | 258 563.00 | 258 563.00 |
BZ Autres créances | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
CF Disponibilités | 394 245.00 | | 394 245.00 | 394 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 833.00 | | 763 833.00 | 763 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 737.00 | 206 437.00 | 927 300.00 | 1 133 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 901.00 | 123 103.00 | | 124 901.00 |
DH Report à nouveau | 241 007.00 | 269 599.00 | | 241 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 697.00 | 13 206.00 | | 68 697.00 |
DL TOTAL (I) | 439 405.00 | 410 708.00 | | 439 405.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 474.00 | 263 084.00 | | 252 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474.00 | 26 558.00 | | 9 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 469.00 | 151 559.00 | | 113 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 821.00 | 118 678.00 | | 104 821.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 20 472.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 895.00 | 601 267.00 | | 487 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 300.00 | 1 011 975.00 | | 927 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 128.00 | | 26 775.00 | 343 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 314.00 | | 25 863.00 | 247 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 178.00 | | 912.00 | 9 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 342.00 | 28 094.00 | | 178 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 552.00 | 28 094.00 | | 175 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 255 316.00 | 255 316.00 | | 255 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 280.00 | 50 771.00 | 198 509.00 | 249 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 646.00 | | | 225 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 695.00 | 355 359.00 | 2 336.00 | 357 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 895.00 | 289 386.00 | 198 509.00 | 487 895.00 |