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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 140.00 | 4 885.00 | 23 255.00 | 28 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 454.00 | 34 806.00 | 25 647.00 | 60 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 821.00 | | 106 821.00 | 106 821.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 676.00 | | 335 676.00 | 335 676.00 |
CF Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 958.00 | | 451 958.00 | 451 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 412.00 | 34 806.00 | 477 605.00 | 512 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DG Autres réserves | 48 410.00 | 132 371.00 | | 48 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 034.00 | 66 039.00 | | 27 034.00 |
DL TOTAL (I) | 469 526.00 | 592 491.00 | | 469 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 116.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 820.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | 21 272.00 | | 3 841.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 62.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079.00 | 24 271.00 | | 8 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 605.00 | 616 762.00 | | 477 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 160.00 | |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 50.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 50.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 50.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 22 537.00 | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 440.00 | 142 557.00 | | 69 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 405.00 | 76 518.00 | | 42 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 034.00 | 66 039.00 | | 27 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 521.00 | | 28 141.00 | 61 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 58 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 600.00 | 58 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 521.00 | | 28 141.00 | 61 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 521.00 | 4 886.00 | 31 600.00 | 61 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 521.00 | 4 886.00 | 31 600.00 | 61 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |