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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 385.00 | 329.00 | 19 056.00 | 19 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 743.00 | 47 017.00 | 5 726.00 | 52 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 129.00 | 47 346.00 | 24 782.00 | 72 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 087.00 | 13 308.00 | 223 779.00 | 237 087.00 |
072 Créances – Autres | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 522.00 | 13 308.00 | 263 214.00 | 276 522.00 |
110 Total général Actif | 348 651.00 | 60 655.00 | 287 996.00 | 348 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
230 Autres produits | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
242 Autres charges externes. | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
252 Charges sociales | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |