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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 183.00 | 38 796.00 | 387.00 | 39 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 442.00 | 38 796.00 | 68 646.00 | 107 442.00 |
060 Stock marchandises | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
088 Caisse | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
110 Total général Actif | 118 480.00 | 38 796.00 | 79 683.00 | 118 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 905.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 163.00 | 177 040.00 | | 175 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653.00 | 971.00 | | 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 004.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 816.00 | 179 014.00 | | 176 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 396.00 | 64 836.00 | | 66 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -1 056.00 | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 58 151.00 | 53 145.00 | | 58 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 957.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 054.00 | 45 713.00 | | 36 054.00 |
252 Charges sociales | 13 411.00 | 18 230.00 | | 13 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
256 Dotations aux provisions | 990.00 | 1 000.00 | | 990.00 |
262 Autres charges | 3 750.00 | 3 175.00 | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 695.00 | 187 067.00 | | 180 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 879.00 | -8 052.00 | | -3 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 92.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 573.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 402.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 368.00 | -8 935.00 | | -4 368.00 |