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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 866.00 | 154 780.00 | 140 086.00 | 294 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 405.00 | 6 991.00 | 7 414.00 | 14 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 730.00 | 161 770.00 | 163 960.00 | 325 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 054.00 | 161 770.00 | 211 283.00 | 373 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 958.00 | 25 303.00 | | 36 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 818.00 | 11 655.00 | | -6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 50 400.00 | 57 217.00 | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 561.00 | 54 370.00 | | 111 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 16 556.00 | | 23 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 241.00 | 9 698.00 | | 26 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 883.00 | 80 625.00 | | 160 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 283.00 | 137 842.00 | | 211 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 722.00 | 44 183.00 | | 82 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 252.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 3 863.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 754.00 | 135 051.00 | | 144 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 572.00 | 123 396.00 | | 151 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 818.00 | 11 655.00 | | -6 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 344.00 | | 144 888.00 | 190 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 501.00 | 325 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 501.00 | 309 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 884.00 | | 144 888.00 | 173 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 398.00 | 35 252.00 | 8 880.00 | 135 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 398.00 | 35 252.00 | 8 880.00 | 135 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 430.00 | 33 268.00 | 78 162.00 | 111 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VW T.V.A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 883.00 | 82 722.00 | 78 162.00 | 160 883.00 |