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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 299.00 | 157 648.00 | 114 651.00 | 272 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 322.00 | 159 543.00 | 198 779.00 | 358 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 996.00 | | 175 996.00 | 175 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 318.00 | 159 543.00 | 374 775.00 | 534 318.00 |
CU Autres participations | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DL TOTAL (I) | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 104.00 | | | 247 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 775.00 | | | 374 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 341.00 | | 406 341.00 | 406 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 341.00 | | 406 341.00 | 406 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 469.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 752.00 | | | 408 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 421.00 | | | 385 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 122.00 | | 94 200.00 | 264 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 194.00 | | 91 000.00 | 183 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 929.00 | | 3 200.00 | 80 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 074.00 | 31 469.00 | | 128 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 074.00 | 31 469.00 | | 128 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 325.00 | 32 775.00 | 67 550.00 | 100 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 938.00 | 95 934.00 | 1 005.00 | 96 938.00 |
VW T.V.A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 104.00 | 179 554.00 | 67 550.00 | 247 104.00 |