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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 455 100.00 | 9 186.00 | 445 913.00 | 455 100.00 |
AP Constructions | 3 083 364.00 | 2 515 273.00 | 568 090.00 | 3 083 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 540.00 | 512 528.00 | 43 012.00 | 555 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 984.00 | 32 629.00 | 1 354.00 | 33 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 132 328.00 | 3 073 958.00 | 1 058 370.00 | 4 132 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BT Marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 304.00 | 78.00 | 13 225.00 | 13 304.00 |
BZ Autres créances | 118 153.00 | | 118 153.00 | 118 153.00 |
CF Disponibilités | 714 875.00 | | 714 875.00 | 714 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 832.00 | 78.00 | 868 754.00 | 868 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 161.00 | 3 074 036.00 | 1 927 125.00 | 5 001 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 378 976.00 | 285 395.00 | | 378 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 521.00 | 93 581.00 | | -47 521.00 |
DL TOTAL (I) | 339 827.00 | 387 349.00 | | 339 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 137.00 | 913 663.00 | | 1 331 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | 12 724.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 811.00 | 140 046.00 | | 107 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 238.00 | 160 031.00 | | 144 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 15 552.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 297.00 | 1 242 019.00 | | 1 587 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 125.00 | 1 629 368.00 | | 1 927 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
FG Production vendue services | 1 035 712.00 | | 1 035 712.00 | 1 035 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 988.00 | | 1 066 988.00 | 1 066 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 95 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 1 011.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 965.00 | 29 510.00 | | -23 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 851.00 | 1 796 483.00 | | 1 148 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 373.00 | 1 702 902.00 | | 1 196 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 521.00 | 93 581.00 | | -47 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 461.00 | | 26 070.00 | 4 122 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 4 132 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 203.00 | 4 127 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 121.00 | | 26 070.00 | 4 118 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 459.00 | 180 693.00 | 1 194.00 | 2 894 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 119.00 | 180 693.00 | 1 194.00 | 2 890 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 78.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 137.00 | 1 096 514.00 | 234 623.00 | 1 331 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VP Divers | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 998.00 | 1 349 375.00 | 234 623.00 | 1 583 998.00 |