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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 2 187.00 | 1 916.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 424.00 | 177 450.00 | 24 974.00 | 202 424.00 |
AX Avances et acomptes | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 984.00 | 180 633.00 | 110 351.00 | 290 984.00 |
BT Marchandises | 400 126.00 | 52 416.00 | 347 710.00 | 400 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 843.00 | 14 257.00 | 1 742 586.00 | 1 756 843.00 |
BZ Autres créances | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 784.00 | 66 673.00 | 2 254 111.00 | 2 320 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 768.00 | 247 306.00 | 2 364 462.00 | 2 611 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 929.00 | 721 966.00 | | 484 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 977.00 | -237 036.00 | | -416 977.00 |
DL TOTAL (I) | 122 953.00 | 539 930.00 | | 122 953.00 |
DP Provisions pour risques | 185 468.00 | 38 934.00 | | 185 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 468.00 | 38 934.00 | | 185 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 959.00 | 2 998.00 | | 230 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 065.00 | 32 488.00 | | 28 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 334.00 | 959 255.00 | | 1 121 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 950.00 | 389 278.00 | | 325 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
EA Autres dettes | 252 496.00 | 255 857.00 | | 252 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 833.00 | 188 792.00 | | 44 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 041.00 | 1 828 668.00 | | 2 056 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 462.00 | 2 407 532.00 | | 2 364 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 539.00 | | 83 420.00 | 211 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 290 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 053.00 | | 1 050.00 | 3 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 511.00 | | 68 620.00 | 198 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | 13 750.00 | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 309.00 | 10 324.00 | | 170 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 429.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 551.00 | 9 894.00 | | 168 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 934.00 | 146 534.00 | | 38 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 152.00 | | 72 736.00 | 125 152.00 |
6T Sur comptes clients | 12 173.00 | 14 257.00 | 12 173.00 | 12 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 325.00 | 14 257.00 | 84 909.00 | 137 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 259.00 | 160 791.00 | 84 909.00 | 176 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 791.00 | 84 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 959.00 | 230 959.00 | | 230 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 334.00 | 1 121 334.00 | | 1 121 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 749.00 | 156 749.00 | | 156 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 999.00 | 111 999.00 | | 111 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 496.00 | 252 496.00 | | 252 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 843.00 | 1 756 843.00 | | 1 756 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 689.00 | 1 917 939.00 | 19 750.00 | 1 937 689.00 |
VW T.V.A. | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 976.00 | 2 027 976.00 | | 2 027 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |