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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 142 455.00 | 97 102.00 | 45 352.00 | 142 455.00 |
AP Constructions | 1 058 227.00 | 827 143.00 | 231 083.00 | 1 058 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 626.00 | 316 247.00 | 97 380.00 | 413 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 516.00 | 134 324.00 | 42 192.00 | 176 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 153.00 | 1 389 014.00 | 707 139.00 | 2 096 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 315.00 | | 180 315.00 | 180 315.00 |
CF Disponibilités | 564 643.00 | | 564 643.00 | 564 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 916.00 | | 892 916.00 | 892 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 069.00 | 1 389 014.00 | 1 600 055.00 | 2 989 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 615 095.00 | 654 240.00 | | 615 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 421.00 | -39 146.00 | | 168 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 647.00 | 46 647.00 | | 39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 162.00 | 1 211 742.00 | | 1 373 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 406.00 | 252 766.00 | | 89 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 9 359.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 26 900.00 | | 39 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 506.00 | 32 675.00 | | 84 506.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | 59 136.00 | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 892.00 | 380 835.00 | | 226 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 055.00 | 1 592 577.00 | | 1 600 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 511.00 | 380 835.00 | | 151 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
FG Production vendue services | 748 988.00 | | 748 988.00 | 748 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 877.00 | | 774 877.00 | 774 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 578.00 | |
GE Autres charges | | | 28 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 774.00 | 12 324.00 | | 7 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 774.00 | 12 324.00 | | 7 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 283.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 9 732.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 10 015.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | 2 309.00 | | 6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 352.00 | 625 422.00 | | 847 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 932.00 | 664 568.00 | | 678 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 421.00 | -39 146.00 | | 168 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 594.00 | | 5 559.00 | 2 090 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 843.00 | | 5 551.00 | 1 807 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 8.00 | 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 437.00 | 115 578.00 | | 1 273 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 1 585.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 824.00 | 113 993.00 | | 1 260 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 406.00 | 14 025.00 | 57 968.00 | 89 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 892.00 | 151 511.00 | 57 968.00 | 226 892.00 |