| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 403.00 | | 194 403.00 | 194 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 794.00 | 1 175.00 | 795 619.00 | 796 794.00 |
BP En cours de production de services | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 006.00 | 1 701.00 | 52 305.00 | 54 006.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
CF Disponibilités | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 265.00 | 1 701.00 | 234 564.00 | 236 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 060.00 | 2 876.00 | 1 030 184.00 | 1 033 060.00 |
CU Autres participations | 601 216.00 | | 601 216.00 | 601 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 032.00 | 230 032.00 | | 230 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 605.00 | 145 705.00 | | 218 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 942.00 | 72 901.00 | | 76 942.00 |
DL TOTAL (I) | 548 583.00 | 471 641.00 | | 548 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 210.00 | 195 429.00 | | 162 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 521.00 | 130 653.00 | | 114 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 4 771.00 | | 20 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 543.00 | 169 536.00 | | 139 543.00 |
EA Autres dettes | 38 395.00 | 72 683.00 | | 38 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 10 100.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 601.00 | 583 173.00 | | 481 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 184.00 | 1 054 813.00 | | 1 030 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 601.00 | 314 700.00 | | 481 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 203.00 | 280.00 | 456 483.00 | 456 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 203.00 | 280.00 | 456 483.00 | 456 203.00 |
FM Production stockée | | | -2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 339.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 672.00 | 472 032.00 | | 546 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 730.00 | 399 131.00 | | 469 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 942.00 | 72 901.00 | | 76 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 416.00 | | 45 379.00 | 751 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 241.00 | | 45 379.00 | 750 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | | 728.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | | 728.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | | 728.00 | 2 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 403.00 | 194 403.00 | | 194 403.00 |
UX Autres créances clients | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 210.00 | 67 833.00 | 94 377.00 | 162 210.00 |
VI Groupe et associés | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 944.00 | 247 910.00 | 2 034.00 | 249 944.00 |
VW T.V.A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 601.00 | 387 224.00 | 94 377.00 | 481 601.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |