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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 776.00 | 41 777.00 | | 41 776.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 825.00 | 43 401.00 | 423.00 | 43 825.00 |
060 Stock marchandises | 30 227.00 | 25 000.00 | 5 227.00 | 30 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 789.00 | 1 279.00 | 22 509.00 | 23 789.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 661.00 | 26 279.00 | 30 382.00 | 56 661.00 |
110 Total général Actif | 100 487.00 | 69 681.00 | 30 805.00 | 100 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
222 Production stockée | -23 658.00 | | | -23 658.00 |
230 Autres produits | 772.00 | | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
242 Autres charges externes. | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 303.00 | | | -68 303.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 513.00 | | | -69 513.00 |