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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 482.00 | 5 770 229.00 | 1 253.00 | 5 771 482.00 |
BZ Autres créances | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 482.00 | 6 770 229.00 | 1 253.00 | 6 771 482.00 |
CU Autres participations | 5 771 392.00 | 5 770 229.00 | 1 162.00 | 5 771 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DH Report à nouveau | -16 855 851.00 | -16 707 026.00 | | -16 855 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 569.00 | -148 824.00 | | -189 569.00 |
DL TOTAL (I) | -14 000 274.00 | -13 810 704.00 | | -14 000 274.00 |
DP Provisions pour risques | 3 171 149.00 | 3 171 149.00 | | 3 171 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 171 149.00 | 3 171 149.00 | | 3 171 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 474.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 10 830 347.00 | 9 640 847.00 | | 10 830 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 830 377.00 | 9 641 322.00 | | 10 830 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253.00 | -998 232.00 | | 1 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 830 377.00 | 9 641 322.00 | | 10 830 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67.00 | 51.00 | | 67.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 637.00 | 148 876.00 | | 189 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 569.00 | -148 825.00 | | -189 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 223.00 | | 259.00 | 5 771 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 771 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771 223.00 | | 259.00 | 5 771 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 171 149.00 | | | 3 171 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770 229.00 | | | 6 770 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 941 378.00 | | | 9 941 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 10 830 347.00 | 10 830 347.00 | | 10 830 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 090.00 | 1 000 090.00 | | 1 000 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 830 377.00 | 10 830 377.00 | | 10 830 377.00 |