| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 018.00 | 45 515.00 | 504.00 | 46 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 548.00 | 159 486.00 | 14 062.00 | 173 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 190.00 | 206 463.00 | 55 727.00 | 262 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
BZ Autres créances | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 050.00 | | 642 050.00 | 642 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 240.00 | 206 463.00 | 697 777.00 | 904 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 507 635.00 | 507 635.00 | | 507 635.00 |
DH Report à nouveau | -45 817.00 | | | -45 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 402.00 | -45 817.00 | | 29 402.00 |
DL TOTAL (I) | 549 520.00 | 520 118.00 | | 549 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 716.00 | 155.00 | | 14 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | 31 285.00 | | 45 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 398.00 | 100 501.00 | | 73 398.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 258.00 | 141 958.00 | | 148 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 777.00 | 662 076.00 | | 697 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 258.00 | 131 958.00 | | 138 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 890.00 | | 9 300.00 | 252 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 266.00 | | 9 300.00 | 210 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 056.00 | 7 407.00 | | 199 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 594.00 | 7 407.00 | | 197 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 406 325.00 | | | 406 325.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VI Groupe et associés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VP Divers | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 889.00 | 439 029.00 | 860.00 | 439 889.00 |
VW T.V.A. | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |