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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 130.00 | 316.00 | 5 446.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 253 173.00 | 167 552.00 | 85 621.00 | 253 173.00 |
AP Constructions | 1 497 447.00 | 1 013 545.00 | 483 902.00 | 1 497 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 321.00 | 596 139.00 | 188 182.00 | 784 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 351.00 | 815 919.00 | 111 432.00 | 927 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 594.00 | 2 598 285.00 | 919 309.00 | 3 517 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BT Marchandises | 663 960.00 | | 663 960.00 | 663 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 833.00 | 607.00 | 57 226.00 | 57 833.00 |
BZ Autres créances | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
CF Disponibilités | 755 959.00 | | 755 959.00 | 755 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 769.00 | 607.00 | 1 690 162.00 | 1 690 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 363.00 | 2 598 892.00 | 2 609 471.00 | 5 208 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 602.00 | | | 209 602.00 |
DG Autres réserves | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 704.00 | | | 350 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DL TOTAL (I) | 653 716.00 | | | 653 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 860.00 | | | 786 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 561.00 | | | 743 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 921.00 | | | 209 921.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 755.00 | | | 1 955 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 471.00 | | | 2 609 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 177.00 | | | 1 495 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 869 962.00 | | 15 869 962.00 | 15 869 962.00 |
FD Production vendue biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
FG Production vendue services | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 063 363.00 | | 16 063 363.00 | 16 063 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 211 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 452 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 791 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 248 323.00 | | | 16 248 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 897 620.00 | | | 15 897 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 704.00 | | | 350 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 356.00 | 163 220.00 | 13 291.00 | 2 448 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 1 089.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 315.00 | 162 131.00 | 13 291.00 | 2 444 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 479.00 | 207 479.00 | | 207 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 561.00 | 743 561.00 | | 743 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 921.00 | 209 921.00 | | 209 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 860.00 | 326 282.00 | 460 578.00 | 786 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 722.00 | 267 722.00 | | 267 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 843.00 | 267 722.00 | 4 121.00 | 271 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 755.00 | 1 495 177.00 | 460 578.00 | 1 955 755.00 |