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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 400.00 | 384 942.00 | 174 457.00 | 559 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 270.00 | 610 051.00 | 74 219.00 | 684 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 531.00 | 719 146.00 | 227 385.00 | 946 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 202.00 | 1 714 141.00 | 481 061.00 | 2 195 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
CF Disponibilités | 659 669.00 | | 659 669.00 | 659 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 589.00 | | 855 589.00 | 855 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 792.00 | 1 714 141.00 | 1 336 651.00 | 3 050 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 091.00 | 446 227.00 | | 743 091.00 |
DL TOTAL (I) | 787 091.00 | 490 227.00 | | 787 091.00 |
DP Provisions pour risques | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 230.00 | 186 686.00 | | 111 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 871.00 | 130 413.00 | | 167 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 838.00 | 162 853.00 | | 251 838.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 997.00 | 3 850.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 228.00 | 486 296.00 | | 542 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 651.00 | 983 856.00 | | 1 336 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 122.00 | 486 296.00 | | 486 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 786 612.00 | | 3 786 612.00 | 3 786 612.00 |
FG Production vendue services | 102 375.00 | | 102 375.00 | 102 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 988.00 | | 3 888 988.00 | 3 888 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 394.00 | |
GE Autres charges | | | 201 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 8 504.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 8 504.00 | | 1 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 8 504.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 735.00 | 132 632.00 | | 156 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 807.00 | 3 490 116.00 | | 4 266 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 716.00 | 3 043 888.00 | | 3 523 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 091.00 | 446 227.00 | | 743 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 165.00 | | 97 025.00 | 2 222 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 989.00 | 2 195 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 071.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 917.00 | 2 190 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 094.00 | | 97 025.00 | 2 205 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 607.00 | 145 523.00 | 123 989.00 | 1 692 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 536.00 | 145 523.00 | 111 917.00 | 1 680 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 303.00 | 155 303.00 | | 155 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 230.00 | 55 123.00 | 56 106.00 | 111 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 458.00 | | | 161 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 419.00 | 169 419.00 | | 169 419.00 |
VW T.V.A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 228.00 | 486 122.00 | 56 106.00 | 542 228.00 |