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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 4 011.00 | 5 381.00 | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 768.00 | 64 605.00 | 38 163.00 | 102 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 280.00 | 68 616.00 | 81 664.00 | 150 280.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 034.00 | | 194 034.00 | 194 034.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 496 027.00 | | 496 027.00 | 496 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 469.00 | | 755 469.00 | 755 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 750.00 | 68 616.00 | 837 133.00 | 905 750.00 |
CU Autres participations | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | 417 005.00 | 285 301.00 | | 417 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 405.00 | 131 704.00 | | 120 405.00 |
DL TOTAL (I) | 552 370.00 | 431 965.00 | | 552 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | 21 704.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 469.00 | | 19 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 996.00 | 191 225.00 | | 156 996.00 |
EA Autres dettes | 96 994.00 | 91 626.00 | | 96 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 762.00 | 324 024.00 | | 284 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 133.00 | 755 990.00 | | 837 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 762.00 | 313 087.00 | | 284 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 937.00 | 10 766.00 | | 10 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
FD Production vendue biens | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
FG Production vendue services | 1 047 225.00 | | 1 047 225.00 | 1 047 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 867.00 | | 1 106 867.00 | 1 106 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 688.00 | | 2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 947.00 | 38 197.00 | | 40 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 489.00 | 1 114 055.00 | | 1 123 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 084.00 | 982 351.00 | | 1 003 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 405.00 | 131 704.00 | | 120 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 719.00 | | 1 561.00 | 148 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | | 936.00 | 101 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 494.00 | | 625.00 | 37 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 173.00 | 11 443.00 | | 57 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | 11 443.00 | | 53 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
UX Autres créances clients | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VI Groupe et associés | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 450.00 | 214 226.00 | 13 224.00 | 227 450.00 |
VW T.V.A. | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 762.00 | 284 762.00 | | 284 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 8 850.00 | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 114.00 | 10 097.00 | | 28 114.00 |
ST Autres comptes | 68 397.00 | 88 234.00 | | 68 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 480.00 | 87 953.00 | | 83 480.00 |
YT Sous‐traitance | 77 605.00 | 71 993.00 | | 77 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | 3 492.00 | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 435.00 | 12 342.00 | | 10 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 604.00 | 209 122.00 | | 218 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 053.00 | 44 323.00 | | 48 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 598.00 | 258 278.00 | | 257 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |