| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 100.00 | 68 326.00 | 16 774.00 | 85 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
AN Terrains | 93 326.00 | 2 275.00 | 91 051.00 | 93 326.00 |
AP Constructions | 1 732 453.00 | 447 558.00 | 1 284 895.00 | 1 732 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 448.00 | 504 028.00 | 89 420.00 | 593 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 518.00 | 109 325.00 | 49 193.00 | 158 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 899.00 | 1 131 511.00 | 1 731 389.00 | 2 862 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 418.00 | | 1 377 418.00 | 1 377 418.00 |
BN En cours de production de biens | 96 439.00 | 1 774.00 | 94 665.00 | 96 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 567.00 | 22 547.00 | 474 020.00 | 496 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 678.00 | 4 260.00 | 506 418.00 | 510 678.00 |
BZ Autres créances | 352 138.00 | | 352 138.00 | 352 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
CF Disponibilités | 557 909.00 | | 557 909.00 | 557 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 729.00 | 28 581.00 | 3 520 148.00 | 3 548 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 077.00 | 1 160 091.00 | 5 251 986.00 | 6 412 077.00 |
CU Autres participations | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 233.00 | 1 906 062.00 | | 2 549 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 592.00 | 1 143 171.00 | | 831 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 825.00 | 3 379 233.00 | | 3 710 825.00 |
DP Provisions pour risques | 89 449.00 | 89 406.00 | | 89 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 449.00 | 89 406.00 | | 89 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 317.00 | 513 085.00 | | 744 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 10 281.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 2 498.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 642.00 | 393 750.00 | | 330 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 083.00 | 647 350.00 | | 341 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 113.00 | 18 135.00 | | 30 113.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 1 035.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 576.00 | 1 586 133.00 | | 1 448 576.00 |
ED (V) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 986.00 | 5 054 772.00 | | 5 251 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 661 745.00 | 427 252.00 | 6 088 997.00 | 5 661 745.00 |
FG Production vendue services | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 876.00 | 427 252.00 | 6 150 128.00 | 5 722 876.00 |
FM Production stockée | | | -59 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 581.00 | |
GE Autres charges | | | 30 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 681.00 | 1 499.00 | | 11 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 681.00 | 1 999.00 | | 51 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 1 056.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 529.00 | 1 176.00 | | 36 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 615.00 | 2 233.00 | | 38 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 065.00 | -234.00 | | 13 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 449.00 | 430 859.00 | | 232 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 868.00 | 7 105 875.00 | | 6 252 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 277.00 | 5 962 703.00 | | 5 421 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 592.00 | 1 143 171.00 | | 831 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 744.00 | | 705 899.00 | 2 305 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 881.00 | 117 864.00 | 2 862 899.00 | 30 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 881.00 | 117 864.00 | 2 605 613.00 | 30 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 623.00 | | 10 599.00 | 224 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 093.00 | | 695 264.00 | 2 059 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 028.00 | | 36.00 | 22 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 712.00 | 149 132.00 | 81 335.00 | 1 063 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 948.00 | 17 377.00 | | 50 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 764.00 | 131 755.00 | 81 335.00 | 1 012 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 406.00 | 449.00 | 406.00 | 89 406.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 185.00 | 24 321.00 | 9 185.00 | 9 185.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 791.00 | 28 581.00 | 23 791.00 | 23 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 196.00 | 29 030.00 | 24 197.00 | 113 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 581.00 | 23 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 449.00 | 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 642.00 | 330 642.00 | | 330 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 574.00 | 199 574.00 | | 199 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 506 418.00 | 506 418.00 | | 506 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 317.00 | 233 143.00 | 488 712.00 | 744 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 767.00 | | | 268 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 832.00 | 237 832.00 | | 237 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 851.00 | 898 120.00 | 16 730.00 | 914 851.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 158.00 | 936 984.00 | 488 712.00 | 1 448 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |