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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AN Terrains | 395 852.00 | 287 474.00 | 108 377.00 | 395 852.00 |
AP Constructions | 1 573 630.00 | 1 266 597.00 | 307 032.00 | 1 573 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 944.00 | 220 649.00 | 47 295.00 | 267 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 25 549.00 | 3 628.00 | 29 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 044.00 | 1 814 019.00 | 1 284 024.00 | 3 098 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BZ Autres créances | 293 037.00 | | 293 037.00 | 293 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 1 594 216.00 | | 1 594 216.00 | 1 594 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 238.00 | | 1 912 238.00 | 1 912 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 283.00 | 1 814 019.00 | 3 196 263.00 | 5 010 283.00 |
CU Autres participations | 799 500.00 | | 799 500.00 | 799 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 365 382.00 | 2 328 584.00 | | 2 365 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 207.00 | 316 797.00 | | 336 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 663.00 | 8 330.00 | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 252.00 | 2 675 712.00 | | 3 010 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 735.00 | 59 587.00 | | 101 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 36 577.00 | | 23 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 158.00 | 33 687.00 | | 57 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 337.00 | 21 168.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 011.00 | 151 021.00 | | 186 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 263.00 | 2 826 733.00 | | 3 196 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 961.00 | 141 071.00 | | 175 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 450.00 | 400.00 | 10 050.00 | 10 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
VI Groupe et associés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 620.00 | 317 620.00 | | 317 620.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 012.00 | 175 962.00 | 10 050.00 | 186 012.00 |