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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AP Constructions | 26 857.00 | 13 465.00 | 13 392.00 | 26 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 072.00 | 35 202.00 | 3 871.00 | 39 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 500.00 | 88 447.00 | 25 053.00 | 113 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 928.00 | 143 572.00 | 46 356.00 | 189 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 964.00 | | 445 964.00 | 445 964.00 |
BZ Autres créances | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CF Disponibilités | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 815.00 | | 640 815.00 | 640 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 743.00 | 143 572.00 | 687 171.00 | 830 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 306.00 | 17 401.00 | | 21 306.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | 45 918.00 | | 38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 777.00 | 96 680.00 | | 135 777.00 |
DL TOTAL (I) | 445 776.00 | 409 999.00 | | 445 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 5 160.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 48 642.00 | | 61 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 540.00 | 219 627.00 | | 157 540.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 395.00 | 273 429.00 | | 241 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 171.00 | 683 428.00 | | 687 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 395.00 | 273 429.00 | | 241 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 681.00 | | 3 150.00 | 225 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 903.00 | 189 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 903.00 | 179 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 183.00 | | 3 150.00 | 215 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 089.00 | 10 386.00 | 38 903.00 | 172 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 630.00 | 10 386.00 | 38 903.00 | 165 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 445 964.00 | 445 964.00 | | 445 964.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VP Divers | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 445.00 | 485 445.00 | | 485 445.00 |
VW T.V.A. | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 395.00 | 241 395.00 | | 241 395.00 |