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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 009.00 | 57 509.00 | 110 500.00 | 168 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BZ Autres créances | 175 573.00 | | 175 573.00 | 175 573.00 |
CF Disponibilités | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 432.00 | | 265 432.00 | 265 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 441.00 | 57 509.00 | 375 932.00 | 433 441.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DG Autres réserves | 284 795.00 | 238 548.00 | | 284 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806.00 | 46 247.00 | | -2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 290 544.00 | 293 350.00 | | 290 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 11 267.00 | | 9 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 491.00 | 34 446.00 | | 25 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 388.00 | 145 714.00 | | 85 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 932.00 | 439 063.00 | | 375 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 388.00 | 145 714.00 | | 85 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 871.00 | | 224 871.00 | 224 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 871.00 | | 224 871.00 | 224 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 408.00 | 379 275.00 | | 229 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 213.00 | 333 028.00 | | 232 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806.00 | 46 247.00 | | -2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 332.00 | 201 332.00 | | 201 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |