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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 670.00 | 171 055.00 | 81 616.00 | 252 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 186.00 | 178 213.00 | 383 973.00 | 562 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 260 796.00 | | 260 796.00 | 260 796.00 |
BZ Autres créances | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
CF Disponibilités | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 603.00 | 178 213.00 | 771 391.00 | 949 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
DG Autres réserves | 321 542.00 | 328 236.00 | | 321 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730.00 | -6 693.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 411 352.00 | 406 622.00 | | 411 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 988.00 | 103 384.00 | | 22 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 945.00 | 81 987.00 | | 173 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 838.00 | 106 973.00 | | 74 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 196.00 | 127 241.00 | | 88 196.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 277.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 038.00 | 419 861.00 | | 360 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 391.00 | 826 484.00 | | 771 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 90.00 | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 707.00 | 55 756.00 | | 13 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 881.00 | -55 665.00 | | -9 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 352.00 | | 11 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 643.00 | 865 809.00 | | 721 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 913.00 | 872 502.00 | | 716 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 730.00 | -6 693.00 | | 4 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 665.00 | | | 578 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 479.00 | 562 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 479.00 | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 351.00 | | | 253 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 358.00 | | | 302 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 886.00 | 24 806.00 | 16 479.00 | 169 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | 16 479.00 | 22 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 929.00 | 24 806.00 | | 146 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 015.00 | 71.00 | | 174 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
VP Divers | 80 367.00 | 78 034.00 | | 80 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 668.00 | 78 770.00 | 2 898.00 | 81 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 038.00 | 186 094.00 | | 360 038.00 |