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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 142.00 | 26 099.00 | 43.00 | 26 142.00 |
AP Constructions | 48 060.00 | 16 654.00 | 31 406.00 | 48 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 2 958.00 | 367.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 512.00 | 99 711.00 | 56 802.00 | 156 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 038.00 | 145 421.00 | 88 617.00 | 234 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 144.00 | 760.00 | 365 384.00 | 366 144.00 |
BZ Autres créances | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CF Disponibilités | 392 037.00 | | 392 037.00 | 392 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 398.00 | 760.00 | 807 638.00 | 808 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 436.00 | 146 181.00 | 896 255.00 | 1 042 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DG Autres réserves | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
DH Report à nouveau | | -9 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 749.00 | 167 548.00 | | 155 749.00 |
DL TOTAL (I) | 231 001.00 | 195 951.00 | | 231 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 845.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 169.00 | 239 720.00 | | 229 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 334.00 | 320 453.00 | | 283 334.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 4 018.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 254.00 | 565 036.00 | | 665 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 255.00 | 765 988.00 | | 896 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 254.00 | 565 036.00 | | 515 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 845.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 396.00 | 18 441.00 | 2 391.00 | 103 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 328.00 | 18 386.00 | 2 391.00 | 103 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 169.00 | 229 169.00 | | 229 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 361.00 | 416 361.00 | | 416 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 361.00 | 416 361.00 | | 416 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 254.00 | 515 254.00 | 150 000.00 | 665 254.00 |