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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 4 935.00 | 1 098.00 | 6 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 400.00 | 4 935.00 | 42 465.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 799.00 | 4 935.00 | 51 864.00 | 56 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 177.00 | 28 829.00 | | 28 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205.00 | -652.00 | | -205.00 |
DL TOTAL (I) | 36 357.00 | 36 562.00 | | 36 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 4 593.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 897.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 416.00 | 7 383.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 506.00 | 12 873.00 | | 15 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 864.00 | 49 435.00 | | 51 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 506.00 | 12 873.00 | | 15 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 687.00 | 52 469.00 | | 51 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 892.00 | 53 121.00 | | 51 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205.00 | -652.00 | | -205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635.00 | 2 606.00 | 2 307.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | 2 606.00 | 2 307.00 | 4 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084.00 | 4 305.00 | 4 779.00 | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |