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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 10 647.00 | 360.00 | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 191.00 | 281 915.00 | 39 276.00 | 321 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 052.00 | 297 095.00 | 208 958.00 | 506 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BN En cours de production de biens | 236 105.00 | | 236 105.00 | 236 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 825.00 | 12 844.00 | 728 980.00 | 741 825.00 |
BZ Autres créances | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CF Disponibilités | 280 645.00 | | 280 645.00 | 280 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 435.00 | 12 844.00 | 1 340 591.00 | 1 353 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 487.00 | 309 939.00 | 1 549 549.00 | 1 859 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 791 075.00 | 714 525.00 | | 791 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 890.00 | 90 550.00 | | 55 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 965.00 | 1 080 075.00 | | 1 121 965.00 |
DP Provisions pour risques | 38 376.00 | 47 037.00 | | 38 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 376.00 | 47 037.00 | | 38 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 058.00 | 51 850.00 | | 37 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043.00 | 3 720.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 602.00 | 324 170.00 | | 159 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 268.00 | 305 945.00 | | 180 268.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 60 221.00 | | 8 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 208.00 | 752 051.00 | | 389 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 549.00 | 1 879 163.00 | | 1 549 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 565.00 | 711 290.00 | | 365 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 577.00 | | | 507 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 19 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 506 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901.00 | 154 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 198.00 | | | 332 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 880.00 | 25 116.00 | 901.00 | 272 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 118.00 | 901.00 | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 564.00 | 24 997.00 | | 267 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 037.00 | 38 376.00 | 47 037.00 | 47 037.00 |
6T Sur comptes clients | 9 044.00 | 3 801.00 | | 9 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 044.00 | 3 801.00 | | 9 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 080.00 | 42 177.00 | 47 037.00 | 56 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 177.00 | 47 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 717 417.00 | 717 417.00 | | 717 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058.00 | 14 458.00 | 22 599.00 | 37 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 223.00 | 798 223.00 | | 798 223.00 |
VW T.V.A. | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 165.00 | 365 565.00 | 22 599.00 | 388 165.00 |