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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 599.00 | 20 228.00 | 20 371.00 | 40 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 172.00 | 515 371.00 | 203 801.00 | 719 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 419.00 | 265 640.00 | 164 779.00 | 430 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 452.00 | 801 239.00 | 428 214.00 | 1 229 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 304.00 | 32 788.00 | 1 356 517.00 | 1 389 304.00 |
BZ Autres créances | 205 678.00 | | 205 678.00 | 205 678.00 |
CF Disponibilités | 553 648.00 | | 553 648.00 | 553 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 479.00 | 32 788.00 | 2 153 691.00 | 2 186 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 931.00 | 834 026.00 | 2 581 905.00 | 3 415 931.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 546 975.00 | | | 546 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
DL TOTAL (I) | 833 303.00 | | | 833 303.00 |
DP Provisions pour risques | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 254.00 | | | 521 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 689.00 | | | 364 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 337.00 | | | 625 337.00 |
EA Autres dettes | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 605.00 | | | 1 695 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 905.00 | | | 2 581 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 862.00 | | | 1 316 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 883.00 | | 4 368 883.00 | 4 368 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 883.00 | | 4 368 883.00 | 4 368 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 546.00 | | | -36 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 449.00 | | | 4 659 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 944.00 | | | 4 438 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 646.00 | | | 136 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 630.00 | | 148 705.00 | 1 181 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 881.00 | 1 229 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 584.00 | 45 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 297.00 | 1 149 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | 22 130.00 | 31 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 314.00 | | 126 575.00 | 1 116 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 687.00 | 130 235.00 | 87 683.00 | 758 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 2 883.00 | 7 583.00 | 24 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 759.00 | 127 352.00 | 80 100.00 | 733 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 9 930.00 | 8 433.00 | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 341.00 | 1 347.00 | 900.00 | 32 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 341.00 | 1 347.00 | 900.00 | 32 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 841.00 | 11 277.00 | 9 333.00 | 83 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 930.00 | 8 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 689.00 | 364 689.00 | | 364 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 671.00 | 196 671.00 | | 196 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 607.00 | 7 009.00 | 26 598.00 | 33 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 306.00 | 1 385 306.00 | | 1 385 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 254.00 | 142 511.00 | 347 682.00 | 521 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 516.00 | 1 615 918.00 | 26 598.00 | 1 642 516.00 |
VW T.V.A. | 283 162.00 | 283 162.00 | | 283 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 584.00 | 1 293 841.00 | 347 682.00 | 1 672 584.00 |