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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 381.00 | 416 601.00 | 16 779.00 | 433 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 068.00 | 214 077.00 | 118 990.00 | 333 068.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 864 250.00 | 722 482.00 | 141 767.00 | 864 250.00 |
BT Marchandises | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 466.00 | 7 769.00 | 202 697.00 | 210 466.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 455 206.00 | | 455 206.00 | 455 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 268.00 | 7 769.00 | 691 499.00 | 699 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 518.00 | 730 252.00 | 833 266.00 | 1 563 518.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 678.00 | 594 000.00 | | 97 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 422.00 | 103 678.00 | | 204 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 2 600.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 523 501.00 | 920 278.00 | | 523 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 14 988.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 80 412.00 | | 71 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 871.00 | 165 475.00 | | 190 871.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 765.00 | 260 876.00 | | 309 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 266.00 | 1 181 155.00 | | 833 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 543.00 | | 2 140.00 | 1 178 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 737.00 | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 433.00 | 864 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 696.00 | 858 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 809.00 | | 2 140.00 | 878 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 734.00 | | | 299 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 873.00 | 51 097.00 | 17 487.00 | 688 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 873.00 | 51 097.00 | 17 487.00 | 688 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 608.00 | | 1 838.00 | 9 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 608.00 | | 1 838.00 | 9 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 608.00 | | 1 838.00 | 9 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 210 467.00 | 210 467.00 | | 210 467.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 144.00 | 35 187.00 | 2 957.00 | 38 144.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 224.00 | 215 574.00 | 5 650.00 | 221 224.00 |
VW T.V.A. | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 765.00 | 306 808.00 | 2 957.00 | 309 765.00 |