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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 982.00 | 27 998.00 | 10 984.00 | 38 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 151.00 | 51 178.00 | 22 973.00 | 74 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 506.00 | 79 454.00 | 74 052.00 | 153 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 058.00 | 10 220.00 | 17 838.00 | 28 058.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 710.00 | 10 220.00 | 119 490.00 | 129 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 219.00 | 89 675.00 | 193 543.00 | 283 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 451.00 | 94 921.00 | | 108 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 475.00 | 13 529.00 | | 24 475.00 |
DL TOTAL (I) | 141 726.00 | 117 251.00 | | 141 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 380.00 | 44 253.00 | | 32 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 1 653.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 4 454.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 20 309.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 817.00 | 70 671.00 | | 51 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 543.00 | 187 922.00 | | 193 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 823.00 | 38 291.00 | | 29 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 264.00 | 6 936.00 | 5 328.00 | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 380.00 | 10 386.00 | 21 994.00 | 32 380.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 125.00 | 34 117.00 | 32 008.00 | 66 125.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 817.00 | 29 823.00 | 21 994.00 | 51 817.00 |