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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 945.00 | 197 820.00 | 21 125.00 | 218 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 962.00 | 80 023.00 | 39 939.00 | 119 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 845.00 | 285 931.00 | 229 914.00 | 515 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 023.00 | 44 686.00 | 290 338.00 | 335 023.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 214 485.00 | | 214 485.00 | 214 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 156.00 | 44 686.00 | 578 470.00 | 623 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 001.00 | 330 616.00 | 808 384.00 | 1 139 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
DG Autres réserves | 228 064.00 | 169 323.00 | | 228 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 370.00 | 73 741.00 | | 72 370.00 |
DL TOTAL (I) | 384 590.00 | 327 220.00 | | 384 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 571.00 | 74 397.00 | | 64 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 672.00 | 98 039.00 | | 41 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 304.00 | 267 691.00 | | 156 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 069.00 | 131 238.00 | | 119 069.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 479.00 | 58 484.00 | | 39 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 794.00 | 629 849.00 | | 423 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 384.00 | 957 068.00 | | 808 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 662.00 | 591 151.00 | | 392 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 522 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 849.00 | |
FM Production stockée | | | -9 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 312.00 | 8 000.00 | | 11 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 1 583.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 097.00 | 6 417.00 | | 9 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | 11 903.00 | | 20 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 394.00 | 1 713 902.00 | | 1 703 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 024.00 | 1 640 161.00 | | 1 631 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 370.00 | 73 741.00 | | 72 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 459.00 | 9 664.00 | | 150 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 623.00 | 36 458.00 | 45 151.00 | 294 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 536.00 | 36 458.00 | 45 151.00 | 286 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 023.00 | 335 023.00 | | 335 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 571.00 | 33 439.00 | 31 132.00 | 64 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 344.00 | 362 760.00 | 16 585.00 | 379 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 794.00 | 392 662.00 | 31 132.00 | 423 794.00 |