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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 876.00 | 33 320.00 | 34 556.00 | 67 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 876.00 | 33 320.00 | 34 556.00 | 67 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 933.00 | 6 882.00 | 194 050.00 | 200 933.00 |
CF Disponibilités | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 396.00 | 6 882.00 | 402 514.00 | 409 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 272.00 | 40 203.00 | 437 069.00 | 477 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 622.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 536.00 | 110 438.00 | | 76 536.00 |
DH Report à nouveau | 15 740.00 | 149 988.00 | | 15 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 818.00 | 24 228.00 | | 20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 153 857.00 | 293 039.00 | | 153 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 13 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 13 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 375.00 | 84 436.00 | | 159 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 1 745.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 318.00 | 41 316.00 | | 30 318.00 |
EA Autres dettes | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 600.00 | 59 550.00 | | 67 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 713.00 | 187 087.00 | | 279 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 069.00 | 493 625.00 | | 437 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 713.00 | 187 087.00 | | 279 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 158.00 | | 58 788.00 | 77 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349.00 | 66 721.00 | 67 876.00 | 1 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 918.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 802.00 | 67 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 890.00 | | 58 788.00 | 62 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 978.00 | 8 905.00 | 27 562.00 | 51 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | 8 905.00 | 14 644.00 | 39 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 10 000.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 172.00 | | 290.00 | 7 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 672.00 | | 10 290.00 | 20 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VW T.V.A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 713.00 | 279 713.00 | | 279 713.00 |