| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 394.00 | 21 587.00 | 3 807.00 | 25 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 147.00 | 18 526.00 | 6 620.00 | 25 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 922.00 | 40 114.00 | 12 808.00 | 52 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CF Disponibilités | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 680.00 | | 178 680.00 | 178 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 602.00 | 40 114.00 | 191 488.00 | 231 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 518.00 | 61 139.00 | | 62 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | 1 378.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 79 575.00 | 79 018.00 | | 79 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 16 475.00 | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 368.00 | 56 609.00 | | 102 368.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 912.00 | 73 170.00 | | 111 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 488.00 | 152 188.00 | | 191 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 912.00 | 73 170.00 | | 111 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 778.00 | | 235 778.00 | 235 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 673.00 | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 673.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | -256.00 | | -3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 902.00 | 231 791.00 | | 235 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 344.00 | 230 413.00 | | 235 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | 1 378.00 | | 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 931.00 | | 6 908.00 | 71 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 916.00 | 52 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 50 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 551.00 | | 6 908.00 | 69 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 285.00 | 6 745.00 | 25 916.00 | 59 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 285.00 | 6 745.00 | 25 916.00 | 59 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 615.00 | 78 235.00 | 2 380.00 | 80 615.00 |
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |