| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 46 508.00 | 43 352.00 | 3 156.00 | 46 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 766.00 | 101 502.00 | 3 264.00 | 104 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 477.00 | 53 957.00 | 18 520.00 | 72 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 668.00 | 198 811.00 | 97 857.00 | 296 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 965.00 | 862.00 | 131 103.00 | 131 965.00 |
BZ Autres créances | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -7.00 | |
CF Disponibilités | 279 432.00 | | 279 432.00 | 279 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 990.00 | 862.00 | 495 128.00 | 495 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 658.00 | 199 673.00 | 592 985.00 | 792 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 211 127.00 | 202 406.00 | | 211 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 591.00 | 32 721.00 | | 44 591.00 |
DL TOTAL (I) | 296 418.00 | 275 827.00 | | 296 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 479.00 | 34 113.00 | | 38 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 266.00 | 189 449.00 | | 251 266.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 1 256.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 567.00 | 224 818.00 | | 296 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 985.00 | 500 644.00 | | 592 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 567.00 | 224 818.00 | | 296 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 300.00 | | 874 300.00 | 874 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 300.00 | | 874 300.00 | 874 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 713.00 | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 3 929.00 | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 540.00 | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 604.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 3 325.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 5 132.00 | | 10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 959.00 | 777 845.00 | | 887 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 368.00 | 745 124.00 | | 843 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 591.00 | 32 721.00 | | 44 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 314.00 | | 1 354.00 | 295 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 398.00 | | 1 354.00 | 222 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 182.00 | 14 629.00 | | 184 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 182.00 | 14 629.00 | | 184 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 813.00 | 135 813.00 | | 135 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 818.00 | 205 818.00 | | 205 818.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 568.00 | 296 568.00 | | 296 568.00 |