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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 9 667.00 | 1 541.00 | 11 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 328.00 | 32 057.00 | 1 272.00 | 33 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 460.00 | 115 611.00 | 34 849.00 | 150 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 996.00 | 157 335.00 | 57 662.00 | 214 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 821.00 | | 387 821.00 | 387 821.00 |
BZ Autres créances | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
CF Disponibilités | 634 511.00 | | 634 511.00 | 634 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 899.00 | | 1 145 899.00 | 1 145 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 895.00 | 157 335.00 | 1 203 560.00 | 1 360 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 753 399.00 | | | 753 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
DL TOTAL (I) | 805 559.00 | | | 805 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 414.00 | | | 252 414.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 001.00 | | | 398 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 560.00 | | | 1 203 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 001.00 | | | 398 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 143.00 | 20 232.00 | 34 040.00 | 171 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 3 119.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 595.00 | 17 113.00 | 34 040.00 | 164 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 748.00 | 143 748.00 | | 143 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 414.00 | 252 414.00 | | 252 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 405.00 | 493 405.00 | | 493 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 405.00 | 493 405.00 | 20 000.00 | 513 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 001.00 | 398 001.00 | | 398 001.00 |