| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 980.00 | 5 297.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 489.00 | 38 129.00 | 347 361.00 | 385 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 416.00 | 41 986.00 | 382 430.00 | 424 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 673.00 | | 1 083 673.00 | 1 083 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 071.00 | | 428 071.00 | 428 071.00 |
BZ Autres créances | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 626 133.00 | | 1 626 133.00 | 1 626 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 548.00 | 41 986.00 | 2 008 562.00 | 2 050 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 225 830.00 | 183 360.00 | | 225 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 416.00 | 42 470.00 | | 45 416.00 |
DL TOTAL (I) | 403 981.00 | 358 565.00 | | 403 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 704.00 | 184 044.00 | | 145 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 985.00 | 11 435.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 065.00 | 389 410.00 | | 323 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 827.00 | 1 055 429.00 | | 1 114 827.00 |
EA Autres dettes | | 23 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 581.00 | 1 663 369.00 | | 1 604 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 562.00 | 2 021 933.00 | | 2 008 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 505.00 | 1 003 507.00 | | 874 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 636.00 | 168 672.00 | | 99 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 746.00 | | 314 746.00 | 314 746.00 |
FG Production vendue services | 3 883 374.00 | | 3 883 374.00 | 3 883 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 120.00 | | 4 198 120.00 | 4 198 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 072.00 | 3 069.00 | | 69 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 081.00 | 3 606.00 | | 67 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 733.00 | 3 606.00 | | 87 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 733.00 | -3 606.00 | | -78 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 590.00 | 3 938.00 | | 31 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 419.00 | 3 806 600.00 | | 4 276 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 003.00 | 3 764 130.00 | | 4 231 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 416.00 | 42 470.00 | | 45 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 793.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 359.00 | | 126 686.00 | 438 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 22 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 630.00 | 424 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 630.00 | 391 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 336.00 | | 105 060.00 | 418 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | 21 626.00 | 9 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 066.00 | 12 898.00 | 119 978.00 | 149 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 189.00 | 12 898.00 | 119 978.00 | 146 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 065.00 | 323 065.00 | | 323 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 995.00 | 37 180.00 | 46 815.00 | 83 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
UX Autres créances clients | 419 575.00 | | | 419 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 068.00 | 9 607.00 | 36 461.00 | 46 068.00 |
VI Groupe et associés | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 606.00 | 15 263.00 | 372 343.00 | 387 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 813.00 | 558 813.00 | | 558 813.00 |
VW T.V.A. | 541 817.00 | 288 345.00 | 253 472.00 | 541 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 581.00 | 874 505.00 | 730 076.00 | 1 604 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 983.00 | 25 496.00 | | 34 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 794.00 | 75 103.00 | | 71 794.00 |
ST Autres comptes | 965 795.00 | 1 005 971.00 | | 965 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 967.00 | 168 298.00 | | 157 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 21 780.00 | 29 660.00 | | 21 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 110.00 | 76 308.00 | | 147 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | 22 047.00 | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 821.00 | 47 543.00 | | 39 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 624.00 | | | 839 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 082.00 | | | 399 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 447.00 | 1 355 340.00 | | 1 364 447.00 |