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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 3 859.00 | 19 144.00 | 23 003.00 |
AH Fonds commercial | 695 511.00 | 695 510.00 | 1.00 | 695 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 717.00 | 63 531.00 | 54 185.00 | 117 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 990.00 | 762 901.00 | 77 089.00 | 839 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 285.00 | 7 369.00 | 237 916.00 | 245 285.00 |
BZ Autres créances | 178 397.00 | | 178 397.00 | 178 397.00 |
CF Disponibilités | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 816.00 | 7 369.00 | 486 448.00 | 493 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 806.00 | 770 269.00 | 563 537.00 | 1 333 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 750.00 | 1 779 000.00 | | 444 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 132.00 | 68 202.00 | | 303 132.00 |
DH Report à nouveau | | -4 173 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 164.00 | -1 622 314.00 | | -1 194 164.00 |
DL TOTAL (I) | -446 282.00 | -3 948 678.00 | | -446 282.00 |
DP Provisions pour risques | 138 676.00 | 142 931.00 | | 138 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 060.00 | 17 907.00 | | 30 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 736.00 | 160 838.00 | | 168 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 897 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 552.00 | 271 519.00 | | 350 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 531.00 | 501 895.00 | | 490 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 225 371.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 083.00 | 4 908 297.00 | | 841 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 537.00 | 1 120 457.00 | | 563 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 083.00 | | | 841 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 513.00 | | 61 001.00 | 1 222 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 524.00 | 839 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424 065.00 | 718 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 459.00 | 117 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 837.00 | | 57 742.00 | 1 084 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 917.00 | | 3 259.00 | 133 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 386.00 | 183 073.00 | 248 070.00 | 132 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 490.00 | 145 218.00 | 235 849.00 | 94 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 896.00 | 37 856.00 | 12 221.00 | 37 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 838.00 | 36 273.00 | 28 375.00 | 160 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 838.00 | 36 273.00 | 28 375.00 | 160 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 273.00 | 28 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 552.00 | 350 552.00 | | 350 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 245 285.00 | 236 443.00 | 8 842.00 | 245 285.00 |
VP Divers | 178 397.00 | 178 397.00 | | 178 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 531.00 | 490 531.00 | | 490 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 441.00 | 414 840.00 | 12 601.00 | 427 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 083.00 | 841 083.00 | | 841 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |