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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 350.00 | 21 831.00 | 1 519.00 | 23 350.00 |
AP Constructions | 451 595.00 | 15 039.00 | 436 557.00 | 451 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 526.00 | 533 575.00 | 813 951.00 | 1 347 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 796.00 | 171 862.00 | 64 935.00 | 236 796.00 |
BF Prêts | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 408.00 | 742 306.00 | 1 319 102.00 | 2 061 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 391.00 | | 188 391.00 | 188 391.00 |
BN En cours de production de biens | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 712.00 | 35 893.00 | 1 056 819.00 | 1 092 712.00 |
BZ Autres créances | 487 247.00 | | 487 247.00 | 487 247.00 |
CF Disponibilités | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 807.00 | 35 893.00 | 2 079 913.00 | 2 115 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 214.00 | 778 199.00 | 3 399 015.00 | 4 177 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
DG Autres réserves | 716 526.00 | | | 716 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 174.00 | | | 318 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 154.00 | | | 1 163 154.00 |
DP Provisions pour risques | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 919.00 | | | 1 046 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 763.00 | | | 892 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
EA Autres dettes | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 841.00 | | | 2 222 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 015.00 | | | 3 399 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 235.00 | | | 1 416 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 356.00 | | 750 148.00 | 1 470 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 096.00 | 2 061 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 381.00 | 2 035 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 151.00 | | 750 148.00 | 1 444 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 697.00 | 204 860.00 | 126 251.00 | 663 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 368.00 | 1 463.00 | | 20 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 329.00 | 203 397.00 | 126 251.00 | 643 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
6T Sur comptes clients | 39 238.00 | | 3 345.00 | 39 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 238.00 | | 3 345.00 | 39 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 259.00 | | 3 345.00 | 52 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 763.00 | 892 763.00 | | 892 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
UP Prêts | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 656.00 | 1 049 656.00 | | 1 049 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VB T. V. A. | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VC Groupe et associés | 431 964.00 | 431 964.00 | | 431 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 919.00 | 589 307.00 | 420 842.00 | 1 046 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 698.00 | | | 560 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 169.00 | | | 172 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 638.00 | 1 587 498.00 | 2 140.00 | 1 589 638.00 |
VW T.V.A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 341.00 | 1 764 729.00 | 420 842.00 | 2 222 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
ST Autres comptes | 632 653.00 | | | 632 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 238.00 | | | 146 238.00 |
YT Sous‐traitance | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 617.00 | | | 365 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 749.00 | | | 768 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 495.00 | | | 565 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 823.00 | | | 1 295 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |